پراپ تريدينگ (Prop Trading) برای افرادی كه به دنبال كسب درآمد از بازارهای مالی هستند به حرفه ای در حال رشد تبديل شده است. اين فرآيند بسيار ساده است و فرصت مناسبی برای افراد عاقه مند به تريد و معامله در بازارهای مالی فراهم كرده است.
پراپ تريدينگ در واقع فرصت تريد با ريسك مناسب و هزينه اندك را هم برای مبتديان و هم برای معامله گران حرفه ای به طور يكسان، فراهم می كند.
برای اينكه بدانيد پراپ تريدينگ دقيقا چيست و چگونه می توان يك پراپ تريدر شد، حتما در ادامه اين بخش با ما همراه باشيد تا اطلاعات خوبی در اين زمينه كسب كنيد.
پراپ تريدينگ دقيقا يعنی چه؟
اگر از استراتژی معاملاتی خود اطمينان نداريد، يا يك معامله گر مبتدی هستيد كه نمی توانيد سرمايه كافی برای شروع معامله در بازارهای مالی فراهم كنيد، قطعا پراپ تريدينگ گزينه مناسبی برايتان ميباشد.
به طور كلی، زمانی كه يك شركت مالی يا بانك تجاری به جای كسب درآمد مستقيم از طريق معامله از طرف مشتريان، برای كسب سود مستقيم از بازار، سرمايه گذاری میكند، يعنی به يك پراپ فرم تبديل شده است. يك پراپ تريدر، معمولا از سرمايه ارائه شده توسط اين شركتها برای انجام معاملاتی مانند معاملات آتی، سهام، ارزها، كالاها و كريپتو كارنسی ها استفاده می كند و در تلاش است تا سود بيشتری برای شركت فراهم كند.
به بيان ساده تر، در پراپ تريدينگ، معامله گران با استفاده از سرمايه شركت، به جهت كسب سود برای خود و شركت، اقدام به تريد می كنند.
شركت های مالی يا بانك های تجاری كه در پراپ تريدينگ فعاليت می كنند معتقدند كه دارای مزيت رقابتی هستند كه آنها را قادر می سازد بازدهی سالانه ای بيش از سرمايه گذاری شاخص، افزايش بازده اوراق قرضه يا ساير سبك های سرمایه گذاری كسب كنند.
معاملات پراپ تريدر چگونه انجام می شود؟
يك معامله گر پراپ، معاملاتی را از طرف يك شركت با استفاده از سرمايه ارائه شده توسط اين شركت، انجام می دهد. آنها اين معاملات را با استفاده از استراتژی های مناسب به طور آنلاين از طريق بستری كه شركت فراهم كرده است، انجام می دهند. هيچ محدوديتی در تعداد ساعاتی كه يك معامله گر پراپ، برای كار به آن نياز دارد، وجود ندارد و اين امر آن را به يك حرفه جذاب تبديل می كند.
هر سودی كه توسط معامله گر به دست می آید، معمولا با توجه به توافقی كه بين معامله گر و شركت انجام شده، تقسيم می شود.
مزايای پراپ تريدينگ چيست؟
كار به عنوان يك پراپ تريدر، در يك شركت، مجموعه ای از مزيت ها را به همراه دارد كه قابل توجه ترين مزايای آن عبارتند از:
- پراپ تريدينگ، به شما اين امكان را می دهد تا روی حساب هايی معامله كنيد كه مقدار زيادی از سرمايه و مارجين را دارا ميباشند
- در مقايسه با معامله گران فردی و كسانی كه با سرمايه شخصی تريد ميكنند، هزينه های معاملاتی، ريسك از دست دادن سرمايه و كميسيون معاملات به طور قابل توجهی كاهش می يابد.
- برای آغاز تريدينگ، نيازی به داشتن حداقل موجودی حساب نيست، زيرا شما با سرمايه شركت معامله خواهيد كرد، سرمايه ای كه در اشكال مختلف تريد مانند معاملات روز فاركس لازم است.
چگونه پراپ تريدر شويم؟
اكنون كه می دانيد پراپ تريدينگ چيست و چگونه كار می كند، زمان آن فرا رسيده است كه مراحل تبديل شدن به يك معامله گر پراپ را بياموزيد. حتی افرادی كه دانش مالی محدودی دارند نيز می توانند ترفندهای تريد را ياد بگيرند و با در نظر گرفتن مراحل زير به سفر خود ادامه دهند. در حالی كه تجربه عملی بسيار مهم است، ما اين فرآيند را برای كسی كه مشتاق تبديل شدن به يك معامله گر پراپ است ساده می كنيم:
تجارت در بازار را ياد بگيريد
اگر اينطور تصور كنيم كه هر كسی می تواند وارد اين بازار شود و سود كند، مطمئنا كمی عجيب خواهد بود. زيرا اگر اينطور باشد، پس همه يك معامله گر پراپ خواهند بود. بنابراين برای اينكه بتوانيد پراپ تريدينگ را به بهترين شكل انجام دهيد، لازم است درك درستی از بازارهای مختلف و اينكه چه چيزی باعث حركت آنها ميشود، داشته باشيد. بسته به تمايل و مهارتی كه يك معامله گر بالقوه دارد، می تواند بين معاملات آتی، سهام، كريپتو، ارز خارجی يا كالا يكی را انتخاب كند و زمان قابل توجهی را صرف بررسی و تحلیل اين بازارها نمايد. همچنين درك حركات بر اساس دلايل تكنيكال و همچنين كلان اقتصادی (فاندامنتال) بسيار مهم است. در واقع فرد بايد بتواند بداند چه زمانی وارد معامله شده و چه زمانی از معامله خارج شود. اين اولين و حياتی ترين گام است.
از قوانين پيروی كنيد
هر بازاری مجموعه ای از قوانين خود را دارد كه معامله گران بايد به آن پايبند باشند. به عنوان مثال، يك معامله گر پراپ كه در بازارهای سهام در ايالات متحده سرمايه گذاری می كند بايد از زمان بندی ها آگاه باشد. معامله گران پراپ نبايد از اطلاعات مادی غيرعمومی استفاده كنند و چنين معاملاتی غيرقانونی تلقی می شود. همچنين هر معامله گر، قوانين خاص خود را مانند حداكثر تعداد تريد در روز يا حداكثر ضرر روزانه دارد كه اين قوانين نيز نبايد نقض شوند.
يك استراتژی معاملاتی تنظيم كنيد
سبك های معاملاتی و انديكاتورهای متعددی وجود دارد كه يك معامله گر می تواند از آنها استفاده كند و در همه آنها، معامله گر می تواند چندين استراتژی را انتخاب كند. البته لازم به ذكر است كه هيچ استراتژی واحدی به تنهايی نمی تواند سودآوری را تضمين كند و با تركيب استراتژی ها با ساير موارد مانند اخبار، ميتوان به عملكرد مطلوبی دست پيدا كرد
مديريت سرمايه و ريسك را تمرين كنيد
هيچ استراتژی ای وجود ندارد كه بتواند معاملات 100% سودآور را تضمين كند و روندهای گذشته نيز ممكن است پيش بينی خوبی برای قيمت های آينده نداشته باشند. بنابراين هر معامله گر پراپ، استفاده از مديريت ريسك كافی را برای محدود كردن ضرر بايد تمرين كند. در واقع، جلوگيری از ضرر زياد و مديريت سرمايه اقدامات مفيدی برای مديريت ميزان ريسك انجام شده است كه يك پراپ تريدر بايد به آن تسلط داشته باشد.
نكات روانشناسی و كنترل روانی را در هنگام معامله در نظر بگيريد
ويژگی ها و مهارت هايی وجود دارد كه می تواند در عادات و شخصيت شما گنجانده شود كه به شما كمك می كند پراپ تريدر بهتری شويد. اگر می خواهيد به عنوان معامله گر پراپ فعاليت داشته باشيد، لازم است بدانيد كه فرصت های معاملاتی بی نهايتی خواهيد داشت و بايد ساعت های طولانی كار كنيد. بنابراين بايد يك پلن معاملاتی قوی و ديد كلی از بازار داشته باشيد. اگر يك معامله گر روزانه هستيد، بايد از بازی جلوتر باشيد و سناريوهای حركات احتمالی را بچينيد تا مطمئن شويد كه برای هر رفتار قيمتی آماده هستيد.
نكته ديگری كه بايد در نظر داشته باشيد اين است كه اگر بازار به سود شما يا به ضرر شما پيش رفت، هيجان زده و وحشت زده نشويد. بلكه بايد با آرامش برخورد كنيد تا بتوانيد اقدامات خوبی در اين شرايط داشته باشيد. در واقع اينجاست كه بايد از نظر عاطفی ثبات داشته باشيد و منيت خود را پشت در بگذاريد. هوش عاطفی و سرسختی ذهنی، قفل سود شما را باز می كند، زيرا به شما امكان می دهد منطقی تر فكر كنيد و در شرايط مختلف بهترين تصميم را بگيريد.
پراپ تريدينگ در ايران
اين روزها شركت های تجاری زيادی در ايران و ساير كشورهای دنيا وجود دارند كه افراد با تجربه، متخصص و ماهر در زمينه معامله گری را برای پراپ تريدينگ استخدام می كنند. اگر تصميم داريد به عنوان يك معامله گر پراپ در اين زمينه فعاليت كنيد، لازم است تحقيق و بررسی خيلی خوبی داشته باشيد و يك شركت معتبر كه دارای قوانين مشخص در زمينه پرداخت حقوق و سود حاصل از معامله است، را برای فعاليت خود انتخاب كنيد.
مجموعه traderscombat با هدف آموزشی، بررسی وضعیت معامله گران، شناسایی معامله گران موفق و تشکیل صندوق سرمایه گذاری امن در 18 جولای 2022 آغاز به فعالیت نمود.
در ابتدا با توجه به عدم وجود یک آمار مستند از سنجش و عملکرد معامله گران، این فعالیت در قالب یک رقابت عمومی با بیش از 500 شرکت کننده به صورت رایگان آغاز گردید و به مدت 4ماه مورد بررسی قرار گرفت.
پس از نتایج حاصل شده از اتمام مسابقه، همکاری با تمامی معامله گران به صورت انواع پلن های سرمایه گذاری با قوانین مدیریتی تعیین شده فراهم گردید.
تلاش ما در این مجموعه برای همکاری با معامله گران مستعد، سرمایه گذاری در روش های معاملاتی سودده و حفظ بازدهی مثبت در راستای بدست آوردن استقلال مالی معامله گران در سطح بین المللی است.
ثبت نام در پراپ فرم traderscombat
